华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

作者: 基金板块  发布:2019-05-01

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2016年10月26日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  2019年1-2月份,固定资产累计投资完成额(不含农户)同比增长6.1%,增速比2018年全年提高0.2个百分点。其中,制造业投资累计同比增长5.9%,增速下滑较为明显;1-2月房地产开发投资累计同比11.6%,比去年全年回升2.6个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)累计同比增长4.3%,比上年提高0.5个百分点。以美元计,1-2月份出口金额累计同比下降4.6%,4季度出口增速开始下滑,内外需放缓和前期抢出口的负面影响开始显现;1-2月份进口金额累计同比下降3.1%,进口增速也开始下滑。1-2月份社会消费品零售总额累计同比增长8.2%,名义增速持平,实际消费增速较去年4季度上升。物价水平方面,2月份CPI同比增长1.5%,2月份水平很可能是全年低点,后期CPI趋于上升且中枢会抬升;2月份PPI同比增速0.9%,PPI的水平略高于市场预期。

  2019年1季度债券市场出现分化,年初资金面宽松,债券整体上涨,随后市场对于经济走势出现分歧,收益率曲线出现陡峭化走势,长端收益率震荡中上行,中短端收益率总体上也出现震荡,但收益率仍较2018年年底是下行的,只是下行幅度大幅收窄。1-2月份社会融资总量增速上行,部分高频数据好转,地产投资增速超预期以及通胀水平提升等都导致长久期利率债收益率上行。

  权益市场走出牛市行情,1月份受到全球风险资产反弹的带动,沪深300、上证50等领先上涨;1月份中小创预披露结束之后,在科创板预期带动下,中小创涨幅惊人。可转债的走势和股票一致,先是大的转债上涨,随后小转债整体快速上涨,部分小转债上涨幅度惊人。

  本报告期基金份额A净值增长率为1.33%;基金份额C净值增长率为1.24%;同期业绩比较基准收益率为1.35%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

本文由英皇娱乐于2019-05-01日发布