国泰润利纯债债券:汇添富鑫盛定期开放债券型发

作者: 基金板块  发布:2019-02-06

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本《基金合同》生效日为2018年4月16日;截止至本报告期末,基金成立未满一年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年4月16日)起6个月;截止至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公

  2018年二季度,中国经济平稳运行,中采PMI维持在景气度以上,大宗商品价格企稳回升,南华工业品指数二季度上涨9.96%,WTI原油上涨9.25%。海外方面,美国经济数据表现强劲,

  核心PCE达到2%的通胀目标,加息持续推进。二季度中美贸易摩擦继续发酵,风险偏好明显降

  低。4月央行降准置换MLF,6月国务院常务会议中,对流动性的提法从“合理稳定”转为“合

  理充裕”,货币政策边际有所放松。二季度整体流动性维持宽松,债券收益率明显下行。具体看,10年国债下行26bp,10年国开下行39bp,3年AAA中票下行33bp,5年AAA中票下行40bp,3年AA+中票下行21bp,5年AA+中票下行26bp。二季度股市全面调整,上证综指下跌10.14%,深圳成指下跌13.7%,创业板上涨8.94%,中小板指下跌14.91%。

  成立以来本基金根据行情预判对组合进行了分步建仓的操作,主要加仓了优质AAA公司债,

  截至本报告期末添富鑫盛定开债券A基金份额净值为1.0056元,本报告期基金份额净值增长率为0.56%,同期业绩比较基准收益率为0.62%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  注:本基金于2018年4月16日成立。本公司于2018年4月12日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份,认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金于2018年4月16日成立。本公司于2018年4月12日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份,认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险

  持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

  持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

  基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

  1、中国证监会准予汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件;

  5、报告期内汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

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