易方达基金管理有限公司关于易方达纯债1年定期

作者: 基金板块  发布:2018-12-19

  下属分级基金的基金简称 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达纯债1年定期开放债券

  注:2018年4月2日为易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称

  (1)依据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,本基金第5个运作期为

  2017年8月14日为开放运作期,本基金开放申购、赎回及转换业务;2017年

  8月15日至2018年7月31日(含该日)为封闭运作期。在封闭运作期中,每个

  自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第1个工作日为受限开放期。在每个受

  (2)根据《基金合同》的规定,在受限开放期,本基金将对赎回数量进行控制,若当日申请赎回量占比超过前一日基金份额总数的10%,则对当日的赎回申请进行部分确认,确保在每个受限开放期接受的赎回数量占前一日基金份额总数的比例在10%以内(含10%),未确认部分自动取消赎回,不得延期赎回。受限开放期内赎回费率为1.5%,赎回费全部归入基金资产。

  (3)本基金在封闭运作期内,除在受限开放期内为投资者办理赎回业务外,其他时间不开放申购、赎回和转换。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,开放运作期内开放基金的申购、赎回和转换,开放运作期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。

  (4)敬请投资者注意:由于基金在受限开放期对赎回数量进行控制,投资者在受限开放期内赎回基金份额面临仅能部分赎回的风险;而且投资者在受限开放期赎回基金份额还需缴纳较高的赎回费。

  5个封闭运作期的第3个受限开放期,仅开放1天赎回,具体办理时间为上海证券

  交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回时除外。

  除《基金合同》另有规定外,投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回该类基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

  基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。受限开放期收取的赎回费全部归入基金财产。

  (2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

  在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

  《基金合同》约定的受限开放期发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  (2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  (3)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  (4)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

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  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

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  注册地址:杭州拱墅区登云路45号金诚集团(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、

  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,

  根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,在基金的封闭运作期期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金开放运作期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。

  (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

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本文由英皇娱乐于2018-12-19日发布